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FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+
202,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.342.548/0001-13
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,9% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,3% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 372,3% | 53,6% | 105,4% | 112,5% | 79,8% | 8,6% | 28,3% | 101,1% | 102,5% | 97,8% | 47,5% | 101,2% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,0% | 0,1% | 1,6% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 1,4% | -1,0% | 6,4% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,2% | ||
| % DI | 130,6% | 88,9% | 118,8% | 14,0% | 172,7% | 111,8% | 64,6% | 76,0% | 173,0% | 78,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 68,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 1,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -1,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,07% | 3,03% | - |
| Índice Sharpe | 0,05 | -0,62 | - |
| Retorno | 12,52% | 12,11% | - |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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