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FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,9%0,5%1,0%1,2%0,9%0,1%0,4%1,2%1,3%1,2%1,0%0,7%14,2%
2024
0,3%0,8%1,0%0,1%1,6%1,0%0,5%0,7%1,4%-1,0%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL68,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,39%
15,02%
1,41%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
-1,30%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,17%
12 meses14,17%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,18%
12 meses3,18%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,17%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses14,17%
Patrimônio líquidoR$ 200.451.974,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação121,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 68,52%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,39%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,02%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 1,41%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ52.342.548/0001-13
GestorASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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