ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
216,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
52.324.362/0001-31
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,1% | 77,5% | 97,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,7% | 136,2% | 122,8% | 92,6% | 127,5% | 134,8% | 115,3% | 105,3% | 120,9% | 87,6% | 97,7% | 100,9% | 114,3% |
| 2024 | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 14,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 150,0% | 205,1% | 159,2% | 77,2% | 114,2% | 111,8% | 160,7% | 161,8% | 149,8% | 103,7% | 112,9% | 54,5% | 131,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 39,91% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,65% | |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,50% | |
| PFOR16 | 1,45% | |
| RDORD3 | 1,30% | |
| RENTA5 | 1,30% | |
| LMTPA0 | 1,27% | |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,20% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,80% | 0,50% | - |
| Índice Sharpe | -0,40 | 3,00 | - |
| Retorno | 1,74% | 16,00% | - |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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