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ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
154,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
52.324.362/0001-31
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 0,5% | 14,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 124,7% | 136,2% | 122,8% | 92,6% | 127,5% | 134,8% | 115,3% | 105,3% | 120,9% | 87,6% | 96,3% | 116,1% | |
| 2024 | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 14,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 150,0% | 205,1% | 159,2% | 77,2% | 114,2% | 111,8% | 160,7% | 161,8% | 149,8% | 103,7% | 112,9% | 54,5% | 131,6% |
| 2023 | 0,0% | 1,6% | 1,4% | 1,1% | 4,2% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 92,6% | 156,2% | 153,5% | 128,9% | 146,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 19,10% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 15,19% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,91% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,90% | |
| RENTA5 | 3,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,52% | |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,78% | |
| CSANB0 | 2,70% | |
| PEJA22 | 2,60% | |
| NTSD36 | 2,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,51% | - |
| Índice Sharpe | 4,94 | 3,17 | - |
| Retorno | 14,38% | 15,47% | - |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 26/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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