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ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,3%1,2%1,0%1,5%1,5%1,5%1,2%1,5%1,1%1,0%1,2%16,3%
2024
1,5%1,6%1,3%0,7%1,0%0,9%1,5%1,4%1,2%1,0%0,9%0,5%14,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA19,10%
15,19%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR7,91%
DEBÊNTURE SIMPLES3,90%
RENTA53,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,52%
2,78%
CSANB02,70%
PEJA222,60%
NTSD362,47%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,29%
12 meses16,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,44%
12 meses0,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses4,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown26/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses16,29%
Patrimônio líquidoR$ 182.056.668,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 19,10%
2ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 15,19%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,91%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,90%
5ºRENTA5 - 3,72%

Outras Informações

CNPJ52.324.362/0001-31
GestorABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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