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FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA

379,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
52.321.765/0001-27
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI109,6%97,7%102,4%100,0%102,9%101,7%100,6%100,3%102,1%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI106,5%105,9%106,7%102,8%103,1%105,1%103,0%110,1%102,7%99,8%101,5%86,4%102,9%
20230,0%1,0%0,9%0,9%2,9%
DI0,0%1,0%0,9%0,9%2,8%
% DI88,0%102,0%102,4%104,3%102,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,48%
LETRA FINANCEIRA11,17%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,41%
CCROA70,68%
CDB/ RDB0,55%
CMGD190,54%
NTSD350,52%
ELET240,52%
HYPEA50,51%
TAEEA50,48%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,14%-
Índice Sharpe3,191,19-
Retorno8,54%12,83%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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