FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA

397,97

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ

52.321.765/0001-27

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,3%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,1%	101,0%	104,8%	100,2%	101,6%								101,9%
2025	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	109,6%	97,7%	102,4%	100,0%	102,9%	101,7%	100,6%	99,9%	100,4%	99,5%	98,4%	98,9%	101,0%
2024	1,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	106,5%	105,9%	106,7%	102,8%	103,1%	105,1%	103,0%	110,1%	102,7%	99,8%	101,5%	86,4%	102,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	82,43%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7,23%
LETRA FINANCEIRA	5,22%
CCROA7	0,67%
NTSD35	0,51%
ELET24	0,50%
TAEEA5	0,47%
BSA3A0	0,34%
CMGD19	0,27%
CGOS17	0,24%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,05%	-
Índice Sharpe	9,12	1,73	-
Retorno	5,37%	14,87%	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.