FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA
383,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
52.321.765/0001-27
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,1% | 100,1% | 100,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,6% | 97,7% | 102,4% | 100,0% | 102,9% | 101,7% | 100,6% | 99,9% | 100,4% | 99,5% | 98,4% | 98,9% | 101,0% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,5% | 105,9% | 106,7% | 102,8% | 103,1% | 105,1% | 103,0% | 110,1% | 102,7% | 99,8% | 101,5% | 86,4% | 102,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,16% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 36,82% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,87% | |
| CCROA7 | 0,68% | |
| NTSD35 | 0,55% | |
| ELET24 | 0,54% | |
| HYPEA5 | 0,54% | |
| TAEEA5 | 0,50% | |
| BSA3A0 | 0,37% | |
| CMGD19 | 0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 0,08% | - |
| Índice Sharpe | 10,31 | -0,12 | - |
| Retorno | 1,79% | 14,48% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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