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FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,16%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL36,82%
LETRA FINANCEIRA5,87%
CCROA70,68%
NTSD350,55%
ELET240,54%
HYPEA50,54%
TAEEA50,50%
BSA3A00,37%
CMGD190,27%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 383.670.651,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,16%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 36,82%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,87%
4ºCCROA7 - 0,68%
5ºNTSD35 - 0,55%

Outras Informações

CNPJ52.321.765/0001-27
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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