MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,43% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,23% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,22% |
| CCROA7 | 0,67% |
| NTSD35 | 0,51% |
| ELET24 | 0,50% |
| TAEEA5 | 0,47% |
| BSA3A0 | 0,34% |
| CMGD19 | 0,27% |
| CGOS17 | 0,24% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,37% |
| 12 meses | 14,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,73 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 397.971.891,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,43% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,23% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 5,22% |
| 4º | CCROA7 - 0,67% |
| 5º | NTSD35 - 0,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.321.765/0001-27 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
