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FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,48%
LETRA FINANCEIRA11,17%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,41%
CCROA70,68%
CDB/ RDB0,55%
CMGD190,54%
NTSD350,52%
ELET240,52%
HYPEA50,51%
TAEEA50,48%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,39%
12 meses14,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,39%
Patrimônio líquidoR$ 376.450.389,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 72,48%
2ºLETRA FINANCEIRA - 11,17%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,41%
4ºCCROA7 - 0,68%
5ºCDB/ RDB - 0,55%

Outras Informações

CNPJ52.321.765/0001-27
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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