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ITAÚ FLEXPREV HERITAGE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
104,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.320.154/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,5% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 4,1% | 55,4% | 171,2% | 139,0% | 144,4% | 113,6% | 14,1% | 79,0% | 68,2% | 80,5% | 207,5% | 90,2% | |
| 2024 | -1,3% | 0,6% | -0,5% | -2,6% | 1,6% | -1,7% | 3,2% | 0,7% | -1,5% | -1,2% | -0,3% | -3,3% | -6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,1% | 190,9% | 357,3% | 75,3% | |||||||||
| 2023 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| DI | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| % DI | 68,7% | 68,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 93,53% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 4,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,74% | 4,46% | - |
| Índice Sharpe | -0,52 | -1,67 | - |
| Retorno | 11,15% | 6,71% | - |
| Max. Drawdown | -9,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 272 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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