MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 1,4% | 0,5% | -0,2% | 0,0% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 0,5% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,9% | 0,6% | 12,7% | |
| 2024 | -1,3% | 0,6% | -0,5% | -2,6% | 1,6% | -1,7% | 3,2% | 0,7% | -1,5% | -1,2% | -0,3% | -3,3% | -6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 56,05% | |
| 43,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,91% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,60% |
| 12 meses | 10,35% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 2,75% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,59 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -9,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 272 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 10,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.793.632,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 56,05% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 43,06% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,91% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.320.154/0001-64 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
