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ITAÚ FLEXPREV HERITAGE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%0,5%1,6%1,5%1,6%1,2%0,2%0,9%0,8%1,0%1,9%0,6%12,7%
2024
-1,3%0,6%-0,5%-2,6%1,6%-1,7%3,2%0,7%-1,5%-1,2%-0,3%-3,3%-6,3%

Carteira

Ativos% do PL
93,53%
4,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,66%
12 meses12,66%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,77%
12 meses2,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,35%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)272
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses12,66%
Patrimônio líquidoR$ 105.917.053,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,53%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 4,51%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ52.320.154/0001-64
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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