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ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
12,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.308.850/0001-55
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,2% | -0,3% | 2,9% | 0,6% | 1,7% | 0,6% | 2,4% | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 13,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 118,1% | 19,1% | 276,1% | 51,0% | 155,1% | 50,5% | 206,0% | 126,4% | 97,7% | 101,3% | 108,5% | ||
| 2024 | -1,0% | -0,5% | 0,7% | -1,6% | 1,0% | -0,7% | 0,7% | 0,6% | 2,0% | 2,0% | 2,5% | 1,4% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,7% | 123,8% | 73,8% | 72,9% | 241,1% | 218,6% | 315,0% | 158,2% | 67,5% | ||||
| 2023 | 0,0% | -1,8% | 1,6% | 2,5% | 2,3% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 177,9% | 294,6% | 81,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,75% | 2,80% | - |
| Índice Sharpe | 0,45 | 0,53 | - |
| Retorno | 13,45% | 15,76% | - |
| Max. Drawdown | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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