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ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,2%-0,3%2,9%0,6%1,7%0,6%2,4%1,5%1,2%1,6%-0,1%14,5%
2024
-1,0%-0,5%0,7%-1,6%1,0%-0,7%0,7%0,6%2,0%2,0%2,5%1,4%7,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,19%
DISPONIBILIDADES0,17%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,51%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,89%
12 meses2,89%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,71%
Data Max. Drawdown18/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,06%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 12.718.045,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,19%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,17%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,37%
5º

Outras Informações

CNPJ52.308.850/0001-55
GestorACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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