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ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
8,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.286.601/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,3% | 0,9% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,2% | 78,7% | 133,6% | 131,3% | 117,9% | 105,9% | 26,8% | 154,2% | 100,7% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 1,0% | 0,2% | 1,3% | 0,8% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | -0,6% | 5,6% |
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,3% |
| % DI | 90,4% | 91,2% | 70,1% | 116,6% | 20,2% | 143,5% | 88,1% | 34,1% | 36,0% | 61,8% | 54,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,47% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 34,78% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 21,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,67% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,21% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| RDORD3 | 0,04% | |
| COGNB2 | 0,03% | |
| SBSPB1 | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,60% | 1,88% | - |
| Índice Sharpe | 0,05 | -2,22 | - |
| Retorno | 8,42% | 8,76% | - |
| Max. Drawdown | -1,39% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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