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ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,4%0,5%1,4%0,1%4,5%
2025
1,0%0,8%1,3%1,4%1,3%1,2%0,3%0,9%0,9%1,1%1,6%0,7%13,3%
2024
0,4%0,7%0,6%0,0%1,0%0,2%1,3%0,8%0,3%0,3%0,5%-0,6%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
44,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,20%
10,23%
LETRA FINANCEIRA2,51%
DISPONIBILIDADES0,55%
0,09%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,09%
RENTE20,07%
RENTE30,05%
VALORES A RECEBER0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,45%
12 meses12,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,51%
12 meses2,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,39%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 9.500.537,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 44,38%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,20%
3ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 10,23%
4ºLETRA FINANCEIRA - 2,51%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,55%

Outras Informações

CNPJ52.286.601/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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