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ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%1,3%1,4%1,3%1,2%0,3%0,9%0,9%1,1%1,6%0,7%13,3%
2024
0,4%0,7%0,6%0,0%1,0%0,2%1,3%0,8%0,3%0,3%0,5%-0,6%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,47%
34,78%
21,95%
LETRA FINANCEIRA0,67%
0,21%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,21%
DISPONIBILIDADES0,08%
RDORD30,04%
COGNB20,03%
SBSPB10,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,29%
12 meses13,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,79%
12 meses1,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,70
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,39%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses13,29%
Patrimônio líquidoR$ 9.096.107,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,47%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,78%
3ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 21,95%
4ºLETRA FINANCEIRA - 0,67%
5ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,21%

Outras Informações

CNPJ52.286.601/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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