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ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.101,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
11.234
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.285.727/0001-66
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | 1,0% | -0,7% | 3,6% | 2,0% | 2,9% | 0,7% | 2,5% | 0,8% | 16,7% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 9,7% | |||
| % DI | 263,3% | 104,5% | 344,7% | 174,7% | 260,8% | 53,9% | 214,5% | 146,7% | 172,5% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,3% | 0,3% | -0,3% | 0,7% | 1,4% | 2,5% | 1,3% | 2,4% | 0,6% | 1,5% | -0,5% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,1% | 42,4% | 38,7% | 89,0% | 175,9% | 274,9% | 154,3% | 288,1% | 65,2% | 191,9% | 103,0% | ||
| 2023 | 0,0% | 1,0% | 2,2% | 1,8% | 5,2% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 104,4% | 241,0% | 214,8% | 185,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,68% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,37% | 3,30% | - |
| Índice Sharpe | 3,15 | 2,21 | - |
| Retorno | 16,65% | 20,25% | - |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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