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ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%1,0%-0,7%3,6%2,0%2,9%0,7%2,5%1,5%1,5%1,3%0,0%20,7%
2024
0,4%0,3%0,3%-0,3%0,7%1,4%2,5%1,3%2,4%0,6%1,5%-0,5%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,68%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,86%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,75%
12 meses20,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,36%
12 meses3,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,43%
Data Max. Drawdown26/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%
Retorno 12 meses20,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.272.673.370,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11.893
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,68%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,86%

Outras Informações

CNPJ52.285.727/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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