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DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

425,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4.946
Número de cotistas
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
CNPJ
52.282.978/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%0,5%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI118,0%110,3%116,5%104,3%109,7%104,7%104,7%99,3%109,1%
20241,2%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,2%1,2%0,9%0,8%0,6%12,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI114,4%113,0%117,0%108,7%108,2%122,4%119,2%132,9%139,0%101,6%101,8%67,6%112,6%
20230,0%1,0%1,1%1,0%3,1%
DI0,0%1,0%0,9%0,9%2,8%
% DI103,6%117,4%117,2%112,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DRYS SHELTER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO99,98%
VALORES A RECEBER0,07%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,15%0,27%-
Índice Sharpe8,333,88-
Retorno9,13%13,71%-
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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