Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,74% |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 15,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 0,16% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,66 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 15,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 530.751.595,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7.591 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,93% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,74% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,01% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.282.978/0001-97 |
| Gestor | DRYS CAPITAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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