MenuAZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
396,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
6.577
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
52.280.036/0001-70
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,0% | 2,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 103,0% | 89,7% | 21,1% | 67,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,1% | 107,4% | 116,7% | 105,8% | 88,3% | 103,3% | 103,7% | 98,2% | 107,6% | 88,5% | 103,0% | 103,9% | 102,4% |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,1% | 117,8% | 143,4% | 111,2% | 111,1% | 121,1% | 115,9% | 109,3% | 110,2% | 95,5% | 106,8% | 71,9% | 112,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,75% | 0,47% | - |
| Índice Sharpe | -6,74 | -2,81 | - |
| Retorno | 2,36% | 13,40% | - |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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