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AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,1%1,3%1,1%1,3%1,1%1,1%1,2%14,6%
2024
1,3%0,9%1,2%1,0%0,9%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,67%
VALORES A RECEBER0,84%
DISPONIBILIDADES0,36%
VALORES A PAGAR-0,88%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,59%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 473.984.883,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7.538
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 99,67%
2ºVALORES A RECEBER - 0,84%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,36%
4ºVALORES A PAGAR - -0,88%
5º

Outras Informações

CNPJ52.280.036/0001-70
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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