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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,0% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,36% |
| 12 meses | 13,40% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,75% |
| 12 meses | 0,47% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,81 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,01% |
| Retorno 12 meses | 13,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 396.333.098,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6.577 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,70% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,29% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.280.036/0001-70 |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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