MenuJGP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA MASTER LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.278.384/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | 2,4% | 0,1% | 4,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 77,1% | 78,1% | 198,2% | 128,2% | 120,5% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 0,5% | 0,9% | 2,0% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,0% | 107,2% | 39,8% | 43,0% | 78,8% | 181,6% | 72,4% | 117,5% | 91,0% | 99,0% | 128,7% | 119,3% | 96,7% |
| 2024 | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,1% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 11,5% | 26,8% | 68,2% | 12,6% | 152,9% | 193,8% | 71,7% | 92,8% | 33,7% | 155,3% | 115,9% | 97,1% | 83,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,39% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 39,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 39,58% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15,29% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,62% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,62% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,62% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,62% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,62% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,57% | 1,49% | - |
| Índice Sharpe | 2,13 | 1,04 | - |
| Retorno | 4,27% | 16,18% | - |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 11/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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