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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | 2,4% | 0,1% | 4,3% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 0,5% | 0,9% | 2,0% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 13,8% | |
| 2024 | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,1% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 9,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,39% |
| 39,58% | |
| 39,58% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15,29% |
| 0,62% | |
| 0,62% | |
| 0,62% | |
| 0,62% | |
| 0,62% | |
| 0,62% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,27% |
| 12 meses | 16,18% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,57% |
| 12 meses | 1,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,04 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 11/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,34% |
| Retorno 12 meses | 16,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.738.351,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,39% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 39,58% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 39,58% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 15,29% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.278.384/0001-02 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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