MenuADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.273.064/0001-60
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,6% | 0,1% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 103,7% | 99,2% | 135,0% | 140,0% | 114,1% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 127,9% | 122,8% | 90,4% | 116,5% | 98,2% | 101,9% | 101,3% | 101,0% | 97,1% | 101,4% | 98,2% | 95,3% | 104,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,1% | 105,9% | 95,1% | 124,7% | 136,2% | 140,5% | 101,1% | 103,1% | 110,7% | 115,4% | 117,5% | 97,3% | 112,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,04% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,32% | - |
| Índice Sharpe | 5,00 | 2,06 | - |
| Retorno | 3,97% | 15,40% | - |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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