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ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.273.064/0001-60
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 13,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 127,9% | 122,8% | 90,4% | 116,5% | 98,2% | 101,9% | 101,3% | 101,0% | 97,1% | 101,4% | 101,3% | 105,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,1% | 105,9% | 95,1% | 124,7% | 136,2% | 140,5% | 101,1% | 103,1% | 110,7% | 115,4% | 117,5% | 97,3% | 112,5% |
| 2023 | 0,0% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 3,7% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 145,5% | 127,3% | 117,0% | 131,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,66% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,29% | - |
| Índice Sharpe | 2,89 | 2,50 | - |
| Retorno | 13,07% | 14,60% | - |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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