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ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,9%
2024
1,0%0,8%0,8%1,1%1,1%1,1%0,9%0,9%0,9%1,1%0,9%0,9%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86,66%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,32%
DISPONIBILIDADES0,04%
0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,86%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,93
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown19/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 22.047.403,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,66%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,32%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ52.273.064/0001-60
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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