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VENUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
199,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.259.352/0001-60
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,4% | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 0,3% | 1,3% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 125,6% | 65,6% | 150,7% | 171,4% | 116,8% | 109,7% | 20,0% | 235,3% | 115,2% | ||||
| 2024 | 0,3% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | -0,5% | 4,3% | |||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,8% | |||
| % DI | 42,9% | 116,4% | 47,0% | 129,5% | 81,2% | 53,2% | 42,1% | 38,3% | 54,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CRA | 15,38% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 12,05% | |
| ELPLB4 | 3,98% | |
| ELET14 | 3,93% | |
| CTEE17 | 3,41% | |
| CPGT26 | 2,59% | |
| ECER12 | 2,51% | |
| CSRNB2 | 2,30% | |
| EQMAA0 | 2,20% | |
| CMGD27 | 2,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,36% | 2,39% | - |
| Índice Sharpe | 0,92 | -1,13 | - |
| Retorno | 9,64% | 10,15% | - |
| Max. Drawdown | -1,36% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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