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VENUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%1,4%1,8%1,3%1,2%0,3%1,1%1,8%0,0%1,3%0,5%13,5%
2024
0,3%1,0%0,4%1,2%0,7%0,4%0,4%0,3%-0,5%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
CRA15,38%
12,05%
ELPLB43,98%
ELET143,93%
CTEE173,41%
CPGT262,59%
ECER122,51%
CSRNB22,30%
EQMAA02,20%
CMGD272,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,48%
12 meses13,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,45%
12 meses2,45%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,36%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses13,48%
Patrimônio líquidoR$ 219.942.746,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCRA - 15,38%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 12,05%
3ºELPLB4 - 3,98%
4ºELET14 - 3,93%
5ºCTEE17 - 3,41%

Outras Informações

CNPJ52.259.352/0001-60
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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