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ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
20,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,88%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
52.257.218/0001-20
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 116,3% | 122,4% | 110,2% | 88,7% | 113,9% | 120,7% | 104,7% | 99,0% | 110,4% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,4% | 164,9% | 128,9% | 76,0% | 102,2% | 96,8% | 138,1% | 124,0% | 126,9% | 94,1% | 105,5% | 49,2% | 110,6% |
| 2023 | 0,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 3,2% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 53,4% | 99,0% | 122,3% | 123,0% | 112,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 100,21% | |
| VALORES A RECEBER | 6,59% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -6,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,41% | - |
| Índice Sharpe | 4,27 | 1,93 | - |
| Retorno | 9,24% | 13,49% | - |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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