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ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,88%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,3%1,6%
2025
1,2%1,2%1,1%0,9%1,3%1,3%1,3%1,1%1,3%1,0%0,9%1,1%14,7%
2024
1,2%1,3%1,1%0,7%0,9%0,8%1,3%1,1%1,1%0,9%0,8%0,4%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
DISPONIBILIDADES0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,52%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,86%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown04/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,88%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,88%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 25.720.817,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 99,90%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,13%
5º

Outras Informações

CNPJ52.257.218/0001-20
GestorABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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