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ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,88%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%0,7%-0,1%2,6%
2025
1,2%1,2%1,1%0,9%1,3%1,3%1,3%1,1%1,3%1,0%0,9%1,1%14,7%
2024
1,2%1,3%1,1%0,7%0,9%0,8%1,3%1,1%1,1%0,9%0,8%0,4%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
97,28%
DISPONIBILIDADES2,80%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,60%
12 meses13,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses0,48%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,42
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown04/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,88%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,88%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%
Retorno 12 meses13,61%
Patrimônio líquidoR$ 27.368.418,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 97,28%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,80%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,11%
5º

Outras Informações

CNPJ52.257.218/0001-20
GestorABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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