MenuNAVIGATOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
43,49
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.249.816/0001-57
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 6,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 94,4% | 92,7% | 87,6% | 85,3% | 96,5% | 89,6% | 92,0% | 90,8% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,6% | 101,3% | 91,7% | 101,8% | 97,3% | 94,0% | 95,1% | 89,7% | 96,2% | 91,3% | 94,0% | 98,0% | 94,9% |
| 2024 | 0,5% | -1,3% | 0,0% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 1,3% | 0,7% | 5,2% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 117,0% | 2,8% | 59,6% | 124,1% | 86,8% | 119,9% | 58,8% | 168,8% | 75,0% | 62,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 37,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,19% | |
| BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 15,63% | |
| TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 13,21% | |
| V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 8,98% | |
| PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,88% | |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,76% | |
| SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 2,74% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,18% | - |
| Índice Sharpe | -7,31 | -6,51 | - |
| Retorno | 6,36% | 13,56% | - |
| Max. Drawdown | -1,55% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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