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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 6,4% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,6% | |
| 2024 | 0,5% | -1,3% | 0,0% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 1,3% | 0,7% | 5,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 37,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,19% |
| 15,63% | |
| 13,21% | |
| 8,98% | |
| 2,88% | |
| 2,76% | |
| 2,74% | |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,36% |
| 12 meses | 13,56% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 0,18% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,51 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,55% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 13,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.485.062,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 37,64% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,19% |
| 3º | BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 15,63% |
| 4º | TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 13,21% |
| 5º | V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 8,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.249.816/0001-57 |
| Gestor | TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
