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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,6% | |
| 2024 | 0,5% | -1,3% | 0,0% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 1,3% | 0,7% | 5,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,39% |
| 14,91% | |
| 12,64% | |
| 8,54% | |
| 2,73% | |
| 2,61% | |
| 2,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,70% |
| 12 meses | 13,51% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,31% |
| 12 meses | 0,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,51 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,55% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 13,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.380.513,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 40,67% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,39% |
| 3º | BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 14,91% |
| 4º | TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 12,64% |
| 5º | V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 8,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.249.816/0001-57 |
| Gestor | TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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