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ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
589,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
715
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.239.793/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 1,2% | 0,4% | 2,3% | 1,4% | 1,9% | 1,0% | 1,1% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 178,0% | 117,5% | 44,9% | 216,1% | 122,6% | 173,7% | 81,4% | 195,8% | 139,3% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,6% | 65,6% | 73,8% | 45,6% | 97,7% | 129,6% | 188,5% | 123,4% | 191,9% | 84,1% | 172,7% | 15,1% | 103,7% |
| 2023 | 0,0% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 3,7% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 107,3% | 156,0% | 140,6% | 134,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,05% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,69% | 1,59% | - |
| Índice Sharpe | 3,37 | 2,48 | - |
| Retorno | 11,67% | 16,64% | - |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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