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ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%1,2%0,4%2,3%1,4%1,9%1,0%1,7%1,3%1,4%1,1%0,5%17,4%
2024
0,7%0,5%0,6%0,4%0,8%1,0%1,7%1,1%1,6%0,8%1,4%0,1%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,05%
0,19%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,39%
12 meses17,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,63%
12 meses1,63%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,89
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses17,39%
Patrimônio líquidoR$ 583.675.868,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas723
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,05%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,41%

Outras Informações

CNPJ52.239.793/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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