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OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
12,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.237.532/0001-40
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 118,8% | 116,5% | 119,1% | 106,6% | 105,3% | 109,5% | 103,3% | 96,3% | 110,2% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,7% | 125,3% | 130,4% | 110,6% | 132,9% | 123,5% | 119,4% | 128,6% | 110,9% | 94,6% | 91,1% | 5,6% | 108,1% |
| 2023 | 0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 3,5% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 132,3% | 118,7% | 134,8% | 114,3% | 123,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 12,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,69% | |
| AEGPA1 | 2,51% | |
| HZTC24 | 2,45% | |
| EUFA17 | 2,39% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,38% | |
| CDB/ RDB | 2,33% | |
| RDORD9 | 2,19% | |
| ARTRA5 | 2,11% | |
| SVEA14 | 1,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,43% | - |
| Índice Sharpe | 5,39 | 0,09 | - |
| Retorno | 9,22% | 12,79% | - |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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