OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.237.532/0001-40
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 105,3% | 89,6% | 99,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,8% | 116,5% | 119,1% | 106,6% | 105,3% | 109,5% | 103,3% | 100,4% | 88,7% | 81,5% | 104,0% | 95,0% | 103,4% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,7% | 125,3% | 130,4% | 110,6% | 132,9% | 123,5% | 119,4% | 128,6% | 110,9% | 94,6% | 91,1% | 5,6% | 108,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,96% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,68% | |
| CDB/ RDB | 9,60% | |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,16% | |
| EXSE11 | 2,24% | |
| AEGPB3 | 2,00% | |
| ECOA11 | 2,00% | |
| CEEDA0 | 1,57% | |
| INEL12 | 1,57% | |
| NTSD35 | 1,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,34% | - |
| Índice Sharpe | -0,09 | 0,30 | - |
| Retorno | 1,83% | 14,60% | - |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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