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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 14,8% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,96% |
| LETRA FINANCEIRA | 9,68% |
| CDB/ RDB | 9,60% |
| 9,16% | |
| EXSE11 | 2,24% |
| AEGPB3 | 2,00% |
| ECOA11 | 2,00% |
| CEEDA0 | 1,57% |
| INEL12 | 1,57% |
| NTSD35 | 1,32% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,00% |
| 12 meses | 13,94% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 0,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,18 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,59% |
| Retorno 12 meses | 13,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.991.150,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,96% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 9,68% |
| 3º | CDB/ RDB - 9,60% |
| 4º | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,16% |
| 5º | EXSE11 - 2,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.237.532/0001-40 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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