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OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%1,0%1,1%1,1%14,8%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,0%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,96%
LETRA FINANCEIRA9,68%
CDB/ RDB9,60%
9,16%
EXSE112,24%
AEGPB32,00%
ECOA112,00%
CEEDA01,57%
INEL121,57%
NTSD351,32%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses0,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,25%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 7.900.499,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,96%
2ºLETRA FINANCEIRA - 9,68%
3ºCDB/ RDB - 9,60%
4ºOCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,16%
5ºEXSE11 - 2,24%

Outras Informações

CNPJ52.237.532/0001-40
GestorNOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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