FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
83,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
52.234.145/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 2,0% | 2,7% | 1,3% | 1,4% | -0,6% | 1,5% | 2,3% | -0,8% | 1,5% | 0,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 136,0% | 66,5% | 207,8% | 255,8% | 114,1% | 131,7% | 129,2% | 189,6% | 140,9% | 13,7% | 101,2% | ||
| 2024 | 0,3% | 1,6% | 0,2% | -2,0% | 1,3% | -0,8% | 2,3% | 1,2% | -0,3% | -0,6% | -0,4% | -2,4% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,9% | 204,5% | 23,0% | 154,3% | 259,0% | 133,7% | 3,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,34% | |
| ELET14 | 10,34% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,34% | |
| CMGDB0 | 2,92% | |
| EGIEA1 | 2,86% | |
| TSSG21 | 2,73% | |
| CBAN12 | 2,71% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 2,62% | |
| MRSAB1 | 2,58% | |
| MSGT23 | 2,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,21% | 4,21% | - |
| Índice Sharpe | 0,03 | -0,10 | - |
| Retorno | 14,41% | 14,41% | - |
| Max. Drawdown | -5,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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