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FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,43%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%2,0%2,7%1,3%1,4%-0,6%1,5%2,3%-0,8%1,5%0,2%14,5%
2024
0,3%1,6%0,2%-2,0%1,3%-0,8%2,3%1,2%-0,3%-0,6%-0,4%-2,4%0,4%

Carteira

Ativos% do PL
10,34%
ELET1410,34%
DEBÊNTURE SIMPLES3,34%
CMGDB02,92%
EGIEA12,86%
TSSG212,73%
CBAN122,71%
2,62%
MRSAB12,58%
MSGT232,56%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,41%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,21%
12 meses4,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,82%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,43%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,43%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 83.625.222,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,34%
2ºELET14 - 10,34%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,34%
4ºCMGDB0 - 2,92%
5ºEGIEA1 - 2,86%

Outras Informações

CNPJ52.234.145/0001-50
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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