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CAIXA CVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
52.225.340/0001-14
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 121,1% | 106,8% | 108,6% | 103,8% | 106,0% | 105,8% | 102,0% | 98,3% | 106,9% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,9% | 108,1% | 114,7% | 107,6% | 105,2% | 119,8% | 114,1% | 104,4% | 110,9% | 96,0% | 107,0% | 62,0% | 104,6% |
| 2023 | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 99,8% | 101,2% | 101,4% | 109,1% | 103,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 30,47% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,49% | |
| CDB/ RDB | 8,86% | |
| DPGE | 6,34% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,93% | |
| CSAN18 | 2,67% | |
| ITSA13 | 2,24% | |
| EQMA19 | 2,22% | |
| TBSP11 | 2,01% | |
| CEEBA7 | 1,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,88% | 1,51% | - |
| Índice Sharpe | 0,55 | 0,29 | - |
| Retorno | 9,29% | 13,15% | - |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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