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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 26,89% |
| DPGE | 3,28% |
| EKTRA3 | 2,47% |
| SBSPB1 | 2,43% |
| CSAN18 | 2,10% |
| GGBRA8 | 1,75% |
| CEEBA7 | 1,58% |
| TBSP13 | 1,54% |
| CHTH11 | 1,53% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,09% |
| 12 meses | 14,69% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,30% |
| 12 meses | 1,51% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,05 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% |
| Retorno 12 meses | 14,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.307.968,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 32,02% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 26,89% |
| 3º | DPGE - 3,28% |
| 4º | EKTRA3 - 2,47% |
| 5º | SBSPB1 - 2,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.225.340/0001-14 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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