Ativo

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STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

1,75

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

52.224.611/0001-17

Administrador

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,3%	0,6%	0,4%						4,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	0,7%						7,2%
% DI	74,0%	73,3%	73,4%	62,0%	29,3%	54,9%	67,3%						60,3%
2024	0,8%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	7,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	76,6%	67,5%	77,9%	70,1%	73,5%	70,5%	74,7%	74,2%	68,3%	71,5%	70,9%	69,3%	71,2%
2023									0,0%	0,7%	0,7%	0,7%	2,1%
DI									0,1%	1,0%	0,9%	0,9%	2,9%
% DI									20,1%	68,4%	77,8%	79,0%	72,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Nov/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	100,42%
VALORES A RECEBER	0,03%
VALORES A PAGAR	-0,45%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,16%	0,15%	-
Índice Sharpe	-30,73	-25,58	-
Retorno	4,25%	7,85%	-

Max. Drawdown	-0,04%
Data Max. Drawdown	27/05/2025
Tempo de recuperação (dias)	3

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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