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STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,7%0,7%0,7%0,3%0,6%0,4%4,3%
2024
0,8%0,5%0,6%0,6%0,6%0,6%0,7%0,6%0,6%0,7%0,6%0,6%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,42%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,45%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,25%
12 meses7,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-25,58
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown27/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses7,85%
Patrimônio líquidoR$ 1.751.308,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.147,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 100,42%
2ºVALORES A RECEBER - 0,03%
3ºVALORES A PAGAR - -0,45%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ52.224.611/0001-17
GestorASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
Site

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