G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
15,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.195.023/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 107,1% | 97,8% | 104,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,2% | 72,8% | 129,0% | 124,9% | 107,1% | 101,8% | 73,0% | 89,6% | 124,5% | 72,7% | 103,7% | 69,6% | 98,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | -0,3% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,9% | 113,8% | 89,7% | 52,4% | 125,6% | 60,1% | 122,9% | 109,6% | 43,5% | 59,0% | 50,0% | 73,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 31,75% | |
| DPGE | 15,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,26% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,19% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 2,52% | |
| CSAN23 | 2,43% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,95% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 1,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,40% | 1,95% | - |
| Índice Sharpe | 1,77 | -0,33 | - |
| Retorno | 1,86% | 13,89% | - |
| Max. Drawdown | -1,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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