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G5 ADRX QUALIFICADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

14,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.195.023/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,7%1,2%1,3%1,2%1,1%0,9%0,8%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI122,2%72,8%129,0%124,9%107,1%101,8%73,0%142,8%106,4%
20241,0%0,9%0,7%0,5%1,0%0,5%1,1%1,0%0,4%0,5%0,4%-0,3%8,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI95,9%113,8%89,7%52,4%125,6%60,1%122,9%109,6%43,5%59,0%50,0%73,2%
20230,8%1,1%1,9%
DI0,6%0,9%1,5%
% DI131,0%127,5%129,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA23,60%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B13,74%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS4,28%
CPLD163,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,21%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA3,09%
CSAN232,94%
EUFA172,87%
AETE112,70%
CLCD162,68%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,99%1,45%-
Índice Sharpe0,91-1,95-
Retorno8,90%10,05%-
Max. Drawdown-1,10%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)40

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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