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G5 ADRX QUALIFICADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%1,2%1,3%1,2%1,1%0,9%1,0%1,5%0,9%1,1%0,8%14,1%
2024
1,0%0,9%0,7%0,5%1,0%0,5%1,1%1,0%0,4%0,5%0,4%-0,3%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA23,60%
13,74%
4,28%
CPLD163,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,21%
3,09%
CSAN232,94%
EUFA172,87%
AETE112,70%
CLCD162,68%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,00%
12 meses14,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,00%
12 meses2,00%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,26%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses14,00%
Patrimônio líquidoR$ 14.732.440,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 23,60%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,74%
3ºG5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 4,28%
4ºCPLD16 - 3,79%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,21%

Outras Informações

CNPJ52.195.023/0001-00
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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