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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 14,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | -0,3% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 31,85% |
| DPGE | 15,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,11% |
| 7,14% | |
| 4,22% | |
| 2,22% | |
| CSAN23 | 2,19% |
| 2,08% | |
| 1,93% | |
| 1,91% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,04% |
| 12 meses | 13,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 1,93% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 13,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.481.851,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 31,85% |
| 2º | DPGE - 15,49% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,11% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,14% |
| 5º | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.195.023/0001-00 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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