ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
99,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.164.607/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,3% | 122,2% | 107,6% | ||||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,7% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 194,9% | 74,9% | 72,2% | 163,1% | 74,0% | 55,1% | 26,4% | 112,0% | 71,1% | 75,8% | 103,9% | 74,3% | 89,3% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,0% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,2% | -0,5% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,8% | 97,7% | 130,9% | 136,1% | 76,3% | 117,9% | 89,7% | 55,2% | 92,5% | 26,1% | 70,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 55,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,43% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,97% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,26% | |
| CDB/ RDB | 0,99% | |
| CRTR12 | 0,95% | |
| IRJS14 | 0,70% | |
| SUZB3 | 0,55% | |
| CRCF12 | 0,51% | |
| SUMI37 | 0,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,93% | 1,61% | - |
| Índice Sharpe | 1,40 | -1,64 | - |
| Retorno | 1,93% | 11,87% | - |
| Max. Drawdown | -1,90% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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