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ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%2,0%
2025
2,1%0,7%0,7%1,7%0,8%0,6%0,3%1,3%0,9%1,0%1,1%0,9%12,8%
2024
0,9%0,8%1,1%0,0%1,1%0,6%1,1%0,8%0,5%0,9%0,2%-0,5%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
55,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,43%
LETRA FINANCEIRA5,97%
4,26%
CDB/ RDB0,99%
CRTR120,95%
IRJS140,70%
SUZB30,55%
CRCF120,51%
SUMI370,51%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,93%
12 meses11,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,93%
12 meses1,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,90%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,60%
Retorno 12 meses11,87%
Patrimônio líquidoR$ 99.068.782,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 55,81%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,43%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,97%
4ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,26%
5ºCDB/ RDB - 0,99%

Outras Informações

CNPJ52.164.607/0001-00
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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