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ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%0,7%0,7%1,7%0,8%0,6%0,3%1,3%0,9%1,0%1,1%0,8%12,7%
2024
0,9%0,8%1,1%0,0%1,1%0,6%1,1%0,8%0,5%0,9%0,2%-0,5%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
56,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,21%
4,89%
LETRA FINANCEIRA2,63%
DEBÊNTURE SIMPLES1,00%
LCAMD10,86%
UNEG110,85%
VIXL180,80%
IRJS140,69%
BARU110,68%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,80%
12 meses1,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,97
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,90%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 95.535.986,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 56,64%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,21%
3ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,89%
4ºLETRA FINANCEIRA - 2,63%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,00%

Outras Informações

CNPJ52.164.607/0001-00
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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