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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,7% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 12,8% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,0% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,2% | -0,5% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 61,16% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,34% |
| LETRA FINANCEIRA | 6,48% |
| 2,34% | |
| CDB/ RDB | 1,47% |
| CRTR12 | 0,75% |
| PCHSA9 | 0,55% |
| DESK17 | 0,54% |
| IRJS14 | 0,52% |
| CRCF12 | 0,41% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,65% |
| 12 meses | 12,41% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,04% |
| 12 meses | 1,81% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,46 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,90% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,55% |
| Retorno 12 meses | 12,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 112.543.860,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 61,16% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,34% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 6,48% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 2,34% |
| 5º | CDB/ RDB - 1,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.164.607/0001-00 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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