MenuICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
941,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
29
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.163.627/0001-67
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 96,6% | 106,4% | 99,5% | 99,2% | 100,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,3% | 106,0% | 110,4% | 98,9% | 110,7% | 107,1% | 101,3% | 109,1% | 107,2% | 102,0% | 103,4% | 101,7% | 106,4% |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,1% | 125,7% | 141,1% | 117,3% | 110,8% | 124,0% | 116,5% | 119,1% | 114,9% | 113,6% | 89,4% | 89,0% | 115,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,78% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,74% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,64% | |
| CDB/ RDB | 2,00% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,74% | |
| SBSPD3 | 0,65% | |
| CMGDA2 | 0,63% | |
| CLII12 | 0,62% | |
| ENGIC4 | 0,58% | |
| RDORC9 | 0,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,28% | - |
| Índice Sharpe | 0,28 | 1,89 | - |
| Retorno | 3,49% | 15,29% | - |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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