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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,58% |
| LETRA FINANCEIRA | 10,91% |
| 1,92% | |
| CDB/ RDB | 1,71% |
| CMGDA2 | 0,58% |
| CLII12 | 0,57% |
| SBSPD3 | 0,56% |
| ENGIC4 | 0,54% |
| CGBP14 | 0,53% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,33% |
| 12 meses | 15,21% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,29% |
| 12 meses | 0,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,77 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 15,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 905.690.075,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 32 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,05% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,58% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 10,91% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 1,92% |
| 5º | CDB/ RDB - 1,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.163.627/0001-67 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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