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ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,1%1,0%1,3%1,2%1,3%1,3%1,3%1,3%1,1%1,1%15,2%
2024
1,1%1,0%1,2%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%1,1%0,7%0,8%12,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78,89%
LETRA FINANCEIRA4,44%
2,26%
ASAB110,79%
LCAMD10,59%
VIXL180,46%
ARTRA50,42%
RODB110,41%
OMGE130,41%
CDB/ RDB0,37%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,10%
12 meses15,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown12/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,10%
Patrimônio líquidoR$ 719.054.977,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas23
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,89%
2ºLETRA FINANCEIRA - 4,44%
3ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,26%
4ºASAB11 - 0,79%
5ºLCAMD1 - 0,59%

Outras Informações

CNPJ52.163.627/0001-67
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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