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ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

49,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
684
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.151.906/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%0,9%1,4%1,0%1,2%0,8%0,9%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI83,3%87,6%92,8%133,9%87,5%108,5%64,5%164,8%98,1%
20241,0%0,8%0,7%0,6%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,9%0,7%9,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,5%97,5%89,9%67,1%83,2%90,8%86,6%91,9%89,7%91,3%108,6%82,2%89,0%
20230,0%0,9%0,9%0,8%2,7%
DI0,0%1,0%0,9%0,9%2,8%
% DI93,0%99,4%99,6%97,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA99,84%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,18%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,77%0,62%-
Índice Sharpe-0,38-0,93-
Retorno8,20%12,16%-
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown31/07/2025
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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