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ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
71,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
746
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.151.906/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 83,3% | 87,6% | 92,8% | 133,9% | 87,5% | 108,5% | 64,5% | 111,1% | 90,5% | 107,0% | 141,8% | 98,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,5% | 97,5% | 89,9% | 67,1% | 83,2% | 90,8% | 86,6% | 91,9% | 89,7% | 91,3% | 108,6% | 82,2% | 89,0% |
| 2023 | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 2,7% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 93,0% | 99,4% | 99,6% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 99,84% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,91% | 0,86% | - |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,46 | - |
| Retorno | 12,18% | 13,50% | - |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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