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ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,0%0,2%1,0%0,7%4,5%
2025
0,9%0,9%0,9%1,4%1,0%1,2%0,8%1,3%1,1%1,4%1,3%0,7%13,6%
2024
1,0%0,8%0,7%0,6%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,9%0,7%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,40%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,61%
12 meses1,37%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 111.190.853,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.155
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,79%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ52.151.906/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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