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ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
888,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.147.283/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 1,1% | 0,5% | 2,2% | 1,4% | 1,9% | 1,1% | 1,1% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 175,6% | 116,5% | 48,5% | 211,3% | 124,4% | 175,5% | 83,0% | 192,3% | 139,2% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,4% | 67,4% | 68,6% | 41,8% | 98,2% | 128,5% | 190,4% | 122,2% | 192,3% | 85,0% | 172,7% | 15,5% | 103,4% |
| 2023 | 0,0% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 3,7% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 106,1% | 155,9% | 140,7% | 133,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,11% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,65% | 1,58% | - |
| Índice Sharpe | 3,43 | 2,50 | - |
| Retorno | 11,66% | 16,64% | - |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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