MenuITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
979,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.147.283/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,9% | -1,4% | 0,1% | 1,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 156,3% | 93,3% | 214,8% | 44,1% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | 1,1% | 0,5% | 2,2% | 1,4% | 1,9% | 1,1% | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,5% | 17,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 175,6% | 116,5% | 48,5% | 211,3% | 124,4% | 175,5% | 83,0% | 145,3% | 106,9% | 107,4% | 105,5% | 46,0% | 121,2% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,4% | 67,4% | 68,6% | 41,8% | 98,2% | 128,5% | 190,4% | 122,2% | 192,3% | 85,0% | 172,7% | 15,5% | 103,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,94% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,31% | 2,16% | - |
| Índice Sharpe | -2,59 | 0,08 | - |
| Retorno | 1,51% | 14,91% | - |
| Max. Drawdown | -2,16% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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