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ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%1,1%0,5%2,2%1,4%1,9%1,1%1,7%1,3%1,4%1,1%0,5%17,3%
2024
0,7%0,5%0,6%0,4%0,8%1,0%1,7%1,1%1,6%0,8%1,4%0,1%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
0,18%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,34%
12 meses17,34%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,61%
12 meses1,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,90
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses17,34%
Patrimônio líquidoR$ 983.364.917,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,11%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,39%

Outras Informações

CNPJ52.147.283/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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