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BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
18
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DTVM SA
CNPJ
52.098.757/0001-63
Administrador
BANESTES DTVM SA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,5% | 6,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 185,3% | 60,3% | 53,8% | 170,3% | 49,6% | 39,0% | 20,0% | 62,7% | 78,2% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,4% | 70,8% | 83,5% | 121,0% | 45,2% | 91,4% | 67,6% | 46,4% | 76,3% | 44,2% | 53,2% | ||
| 2023 | 0,3% | -0,3% | 1,8% | 1,4% | 3,1% | ||||||||
| DI | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,0% | ||||||||
| % DI | 109,5% | 195,4% | 159,2% | 102,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 88,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,93% | 2,29% | - |
| Índice Sharpe | -1,62 | -2,17 | - |
| Retorno | 6,76% | 8,05% | - |
| Max. Drawdown | -1,78% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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