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BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,6%0,5%1,8%0,6%0,4%0,3%1,2%0,6%1,0%1,1%0,8%11,5%
2024
0,7%0,6%0,7%-0,2%1,0%0,4%0,8%0,6%0,4%0,7%0,3%-0,3%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
88,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,94%
VALORES A RECEBER0,01%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,45%
12 meses11,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,90%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,58
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,78%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses11,45%
Patrimônio líquidoR$ 17.565.597,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 88,09%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,94%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ52.098.757/0001-63
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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